Quest AI-Driven Global Equities - P EUR

Stammdaten

ISIN LU2749782103
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Quest AI-Driven Global Equities - P EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To increase the value of your investment. The Fund will invest in equity securities issued by companies throughout the world (excluding Emerging countries). The Fund is managed using quantitative methods, namely in-house models leveraging artificial intelligence techniques for forecasting expected returns and optimisation techniques for portfolio construction.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.99 EUR 12.11.2024
Vorheriger Preis * 113.23 EUR 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 113.23 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 96.26 EUR 19.04.2024
NAV * 112.99 EUR 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 283'083'759
Anteilsklassevermögen *** 1'814'935
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +2.91% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +13.05% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +13.13% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +12.99% 28.03.2024
12.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.34%
Apple Inc 5.28%
NVIDIA Corp 4.33%
Amazon.com Inc 2.63%
Alphabet Inc Class A 1.93%
Meta Platforms Inc Class A 1.47%
Alphabet Inc Class C 1.38%
Walmart Inc 1.38%
Exxon Mobil Corp 1.22%
The Home Depot Inc 1.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.78%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)