ISIN | LU2790323492 |
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Valorennummer | 133812907 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Multi Solutions - Pictet Road To Megatrends 2028 P EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.45 EUR | 12.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.31 EUR | 11.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.45 EUR | 12.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.20 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 104.45 EUR | 12.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 631'995'597 | |
Anteilsklassevermögen *** | 104'984 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.15% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.61% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
1 Monat | +1.16% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 Monate | +1.31% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 Monate | +2.88% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 Jahr | +2.65% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 Jahre | +4.45% |
03.05.2024 - 12.09.2025
03.05.2024 12.09.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet - Quest Global Sust Eq Z EUR | 6.42% | |
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Italy (Republic Of) 3.4% | 6.21% | |
Italy (Republic Of) 3.85% | 6.16% | |
Italy (Republic Of) 3.8% | 6.11% | |
Italy (Republic Of) 2.65% | 5.99% | |
Italy (Republic Of) 3.5% | 5.95% | |
Italy (Republic Of) 2.2% | 5.94% | |
Italy (Republic Of) 1.2% | 5.93% | |
Italy (Republic Of) 2.1% | 5.92% | |
Italy (Republic Of) 1.1% | 5.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.98% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |