ISIN | LU2729721840 |
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Valorennummer | 131135327 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Multi Solutions - Pictet Road To Megatrends 2028 R EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.44 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 105.22 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.44 EUR | 09.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.91 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 105.44 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 631'642'529 | |
Anteilsklassevermögen *** | 297'769'162 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.32% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.49% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +1.57% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +2.19% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +6.60% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +3.32% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +5.44% |
03.05.2024 - 09.10.2025
03.05.2024 09.10.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet - Quest Global Sust Eq Z EUR | 6.37% | |
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Italy (Republic Of) 3.4% | 6.12% | |
Italy (Republic Of) 3.85% | 6.07% | |
Italy (Republic Of) 3.8% | 6.02% | |
Italy (Republic Of) 2.65% | 5.97% | |
Italy (Republic Of) 2.2% | 5.92% | |
Italy (Republic Of) 3.5% | 5.88% | |
Italy (Republic Of) 1.2% | 5.86% | |
Italy (Republic Of) 2.1% | 5.84% | |
Italy (Republic Of) 1.1% | 5.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.29% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |