| ISIN | LU2729721840 |
|---|---|
| Valorennummer | 131135327 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Multi Solutions - Pictet Road To Megatrends 2028 R EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 105.98 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 106.11 EUR | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 106.22 EUR | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 98.91 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 105.98 EUR | 04.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 636'818'571 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 302'049'010 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.84% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.81% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 Monat | +0.78% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 Monate | +2.85% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 Monate | +4.28% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 Jahr | +3.99% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 Jahre | +5.98% |
03.05.2024 - 04.11.2025
03.05.2024 04.11.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet - Quest Global Sust Eq Z EUR | 6.37% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 3.4% | 6.12% | |
| Italy (Republic Of) 3.85% | 6.07% | |
| Italy (Republic Of) 3.8% | 6.02% | |
| Italy (Republic Of) 2.65% | 5.97% | |
| Italy (Republic Of) 2.2% | 5.92% | |
| Italy (Republic Of) 3.5% | 5.88% | |
| Italy (Republic Of) 1.2% | 5.86% | |
| Italy (Republic Of) 2.1% | 5.84% | |
| Italy (Republic Of) 1.1% | 5.77% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.29% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.67% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |