ISIN | LU2671000987 |
---|---|
Valorennummer | 129086981 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Multi Solutions - Pictet Road To Megatrends 2028 C EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.68 EUR | 16.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 105.61 EUR | 15.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.83 EUR | 10.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.18 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 105.68 EUR | 16.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 631'642'529 | |
Anteilsklassevermögen *** | 309'606'199 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.29% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.84% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
1 Monat | +1.77% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 Monate | +2.21% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 Monate | +5.62% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 Jahr | +2.99% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 Jahre | +5.68% |
30.04.2024 - 16.10.2025
30.04.2024 16.10.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet - Quest Global Sust Eq Z EUR | 6.37% | |
---|---|---|
Italy (Republic Of) 3.4% | 6.12% | |
Italy (Republic Of) 3.85% | 6.07% | |
Italy (Republic Of) 3.8% | 6.02% | |
Italy (Republic Of) 2.65% | 5.97% | |
Italy (Republic Of) 2.2% | 5.92% | |
Italy (Republic Of) 3.5% | 5.88% | |
Italy (Republic Of) 1.2% | 5.86% | |
Italy (Republic Of) 2.1% | 5.84% | |
Italy (Republic Of) 1.1% | 5.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.25% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |