Multi Solutions - Pictet Road To Megatrends 2028 C EUR

Stammdaten

ISIN LU2671000987
Valorennummer 129086981
Bloomberg Global ID
Fondsname Multi Solutions - Pictet Road To Megatrends 2028 C EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.05 EUR 25.09.2025
Vorheriger Preis * 104.42 EUR 24.09.2025
52 Wochen Hoch * 104.49 EUR 23.09.2025
52 Wochen Tief * 99.18 EUR 09.04.2025
NAV * 104.05 EUR 25.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 631'995'597
Anteilsklassevermögen *** 311'279'539
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.72% 31.12.2024
25.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.04% 31.12.2024
25.09.2025
1 Monat +0.14% 25.08.2025
25.09.2025
3 Monate +1.02% 25.06.2025
25.09.2025
6 Monate +1.59% 25.03.2025
25.09.2025
1 Jahr +1.76% 25.09.2024
25.09.2025
2 Jahre +4.05% 30.04.2024
25.09.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet - Quest Global Sust Eq Z EUR 6.42%
Italy (Republic Of) 3.4% 6.21%
Italy (Republic Of) 3.85% 6.16%
Italy (Republic Of) 3.8% 6.11%
Italy (Republic Of) 2.65% 5.99%
Italy (Republic Of) 3.5% 5.95%
Italy (Republic Of) 2.2% 5.94%
Italy (Republic Of) 1.2% 5.93%
Italy (Republic Of) 2.1% 5.92%
Italy (Republic Of) 1.1% 5.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.25%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)