Short-Term Money Market GBP T1

Stammdaten

ISIN LU2799962597
Valorennummer 134253545
Bloomberg Global ID
Fondsname Short-Term Money Market GBP T1
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet & Cie
Genève 73
Telefon: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The fund’s objective is to preserve the value of your investment, while achieving a return in line with money market rates. The Fund qualifies as a “Short-Term Variable Net Asset Value Money Market Fund” in accordance with the MMF Regulation. The Fund invests in money market instruments and in deposits that meet the applicable criteria set in the MMF Regulation, denominated in GBP or systematically hedged to this currency. Money market instruments must: • Have received a favourable assessment pursuant to the Management Company internal credit quality assessment procedure; and • Be issued by issuers that have a minimum rating of A2 and/or P2 as defined by each of the leading rating agencies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.05 GBP 06.06.2025
Vorheriger Preis * 111.01 GBP 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 111.05 GBP 06.06.2025
52 Wochen Tief * 105.81 GBP 07.06.2024
NAV * 111.05 GBP 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 884'359'743
Anteilsklassevermögen *** 11'095
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.00% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.09% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +0.40% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +1.15% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate +2.32% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +5.00% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +5.56% 30.04.2024
06.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

REVREPO_4.49%_MMF-AAA-A_BNS_CA_01.05.2025 5.93%
REVREPO_4.49%_MMF-AAA-A_BNS_CA_06.05.2025 5.82%
REVREPO_4.47%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.05.2025 4.13%
REVREPO_4.47%_MMF-AAA-A_NATEXIS_06.05.2025 3.07%
Canada (Government of) 0% 2.87%
Colgate-Palmolive Co. 0% 2.25%
BPCE SA 0% 2.11%
National Australia Bank Ltd. 5.4701% 1.92%
Santander UK PLC 4.9011% 1.81%
Aquafin N.V. 0% 1.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.12%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)