ISIN | LU2581747719 |
---|---|
Valorennummer | 124683340 |
Bloomberg Global ID | VONAHIH LX |
Fondsname | Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHI (hedged) Gross |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Telefon: +41 71 242 50 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD over a fixed period, by investing primarily in emerging market debt securities. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily invested in bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including convertible bonds as well as asset- and mortgage-backed securities, warrant bonds, denominated in hard currencies, as defined below, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.27 CHF | 09.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 102.54 CHF | 08.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.47 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.69 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 102.27 CHF | 09.04.2025 |
Ausgabepreis * | 102.27 CHF | 09.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 102.27 CHF | 09.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 62'043'443 | |
Anteilsklassevermögen *** | 331'951 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.02% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.09% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 Monate | -0.12% |
10.01.2025 - 09.04.2025
10.01.2025 09.04.2025 |
6 Monate | -0.09% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 Jahr | +2.27% |
14.05.2024 - 09.04.2025
14.05.2024 09.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.61% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |