UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) K-1-acc

Stammdaten

ISIN LU2793224101
Valorennummer 133905657
Bloomberg Global ID UBSESKA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) K-1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management stuft diesen Subfonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus (Sustainability Focus Fund) ein. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und erfüllt die Anforderungen gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR»). Weitere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind in Anhang I zu diesem Dokument verfügbar (SFDR RTS Artikel 14 Absatz 2). Dieser aktiv verwaltete Subfonds investiert vorwiegend in Aktien und andere Kapitalanteile von Gesellschaften mit hoher Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in Europa haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend dort ausüben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'224'210.97 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 3'203'018.26 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 3'315'906.52 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 2'751'809.26 EUR 09.04.2025
NAV * 3'224'210.97 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis * 3'224'210.97 EUR 02.07.2025
Rücknahmepreis * 3'224'210.97 EUR 02.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 655'888'492
Anteilsklassevermögen *** 2'145'404
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.28% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.57% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat -0.21% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +2.08% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +7.92% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +7.90% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +6.70% 15.05.2024
02.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BNP Paribas Act. Cat.A 4.82%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.75%
Novartis AG Registered Shares 3.55%
Roche Holding AG 3.43%
Infineon Technologies AG 3.36%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 3.16%
TotalEnergies SE 2.95%
Shell PLC 2.89%
Bank of Ireland Group PLC 2.82%
Prudential PLC 2.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)