ISIN | LU2793224101 |
---|---|
Valorennummer | 133905657 |
Bloomberg Global ID | UBSESKA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBS Asset Management stuft diesen Subfonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus (Sustainability Focus Fund) ein. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und erfüllt die Anforderungen gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR»). Weitere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind in Anhang I zu diesem Dokument verfügbar (SFDR RTS Artikel 14 Absatz 2). Dieser aktiv verwaltete Subfonds investiert vorwiegend in Aktien und andere Kapitalanteile von Gesellschaften mit hoher Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in Europa haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend dort ausüben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'224'210.97 EUR | 02.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 3'203'018.26 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'315'906.52 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'751'809.26 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 3'224'210.97 EUR | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | 3'224'210.97 EUR | 02.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 3'224'210.97 EUR | 02.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 655'888'492 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'145'404 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.28% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +7.57% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | -0.21% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +2.08% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +7.92% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +7.90% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +6.70% |
15.05.2024 - 02.07.2025
15.05.2024 02.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.82% | |
---|---|---|
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.75% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.55% | |
Roche Holding AG | 3.43% | |
Infineon Technologies AG | 3.36% | |
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 3.16% | |
TotalEnergies SE | 2.95% | |
Shell PLC | 2.89% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.82% | |
Prudential PLC | 2.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.01% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.76% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |