Pictet TR - Atlas Titan ZX CHF

Stammdaten

ISIN LU2799801829
Valorennummer 134397238
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR - Atlas Titan ZX CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.21 CHF 04.12.2025
Vorheriger Preis * 148.73 CHF 03.12.2025
52 Wochen Hoch * 151.25 CHF 03.11.2025
52 Wochen Tief * 126.24 CHF 11.04.2025
NAV * 149.21 CHF 04.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 260'864'052
Anteilsklassevermögen *** 202'953
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.06% 31.12.2024
04.12.2025
1 Monat -0.45% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate +5.61% 04.09.2025
04.12.2025
6 Monate +10.80% 04.06.2025
04.12.2025
1 Jahr +15.29% 04.12.2024
04.12.2025
2 Jahre +19.30% 03.05.2024
04.12.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.41%
Galderma Group AG Registered Shares 3.59%
Microsoft Corp 3.52%
Amazon.com Inc 3.26%
Tencent Holdings Ltd 3.23%
Eaton Corp PLC 2.39%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.30%
Caterpillar Inc 1.78%
Taiwan Semiconductor Manufac 23/09/2058 1.14%
Parker Hannifin Corp 1.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.23%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)