Pictet TR - Atlas Titan ZX CHF

Stammdaten

ISIN LU2799801829
Valorennummer 134397238
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR - Atlas Titan ZX CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 144.18 CHF 25.09.2025
Vorheriger Preis * 144.48 CHF 24.09.2025
52 Wochen Hoch * 145.09 CHF 15.09.2025
52 Wochen Tief * 124.35 CHF 22.10.2024
NAV * 144.18 CHF 25.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 232'302'885
Anteilsklassevermögen *** 192'908
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.18% 31.12.2024
25.09.2025
1 Monat +1.85% 25.08.2025
25.09.2025
3 Monate +4.98% 25.06.2025
25.09.2025
6 Monate +9.84% 25.03.2025
25.09.2025
1 Jahr +13.69% 25.09.2024
25.09.2025
2 Jahre +15.28% 03.05.2024
25.09.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 4.83%
Galderma Group AG Registered Shares 4.03%
Amazon.com Inc 4.02%
Tencent Holdings Ltd 3.80%
Meta Platforms Inc Class A 3.77%
Caterpillar Inc 3.00%
Siemens AG 1.44%
QXO Inc 1.23%
The Goldman Sachs Group Inc 1.14%
Mastercard Inc Class A 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.23%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)