Sirius ZX SGD

Stammdaten

ISIN LU2799802397
Valorennummer 134438293
Bloomberg Global ID
Fondsname Sirius ZX SGD
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 186.79 SGD 11.03.2025
Vorheriger Preis * 187.10 SGD 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 189.59 SGD 03.02.2025
52 Wochen Tief * 166.94 SGD 27.09.2024
NAV * 186.79 SGD 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 77'549'111
Anteilsklassevermögen *** 488'709
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.32% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.20% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -1.09% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate +2.30% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +10.44% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +10.17% 03.05.2024
11.03.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% 4.31%
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% 3.39%
Serbia (Republic Of) 5.25% 2.99%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318% 2.93%
Uzbekistan (The Republic of) 16.25% 2.63%
Dominican Republic Banco Central 9% 2.49%
ABSA Bank Limited 14.25% 2.37%
Port of Spain Waterfront Development Ltd. 7.875% 2.24%
Ghana (Republic of) 0% 2.22%
ICBC Standard Bank PLC 14% 2.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.31%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)