ISIN | LU2799802397 |
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Valorennummer | 134438293 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet TR - Sirius ZX SGD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 188.84 SGD | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 189.00 SGD | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 190.34 SGD | 31.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 166.94 SGD | 27.09.2024 |
NAV * | 188.84 SGD | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 85'809'085 | |
Anteilsklassevermögen *** | 663'864 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.42% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.07% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 Monat | +1.92% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +4.85% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +0.11% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +11.46% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +11.38% |
03.05.2024 - 07.08.2025
03.05.2024 07.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% | 4.35% | |
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ABSA Bank Limited 0% | 3.70% | |
Jamaica (Government of) 9.625% | 3.63% | |
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% | 3.32% | |
Serbia (Republic Of) 7% | 3.12% | |
Bosnia and Herzegovina 5.5% | 3.03% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318% | 2.77% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 14.25% | 2.65% | |
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% | 2.60% | |
ICBC Standard Bank PLC 14% | 2.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.31% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |