Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund SGD T AccU

Stammdaten

ISIN LU2805446635
Valorennummer 134976623
Bloomberg Global ID WGIVSTA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund SGD T AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.18 SGD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 9.18 SGD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.47 SGD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 8.88 SGD 08.04.2025
NAV * 9.18 SGD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 360'091'968
Anteilsklassevermögen *** 4'815'495
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -16.03% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -21.10% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -8.57% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -17.10% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -12.61% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -8.70% 21.05.2024
16.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 6.45%
NVIDIA Corp 5.22%
Alphabet Inc Class A 4.72%
Microsoft Corp 4.52%
Eli Lilly and Co 4.42%
MercadoLibre Inc 3.59%
Flutter Entertainment PLC 3.52%
Clean Harbors Inc 3.03%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.97%
Mastercard Inc Class A 2.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)