| ISIN | LU2795387815 |
|---|---|
| Valorennummer | 134031087 |
| Bloomberg Global ID | UBGDIAC LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A1-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 114.31 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 114.29 USD | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 114.31 USD | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 103.59 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 114.31 USD | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 114.31 USD | 09.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 114.31 USD | 09.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'127'701'269 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'963'147 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.69% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.70% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 Monat | +1.28% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | +0.99% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +3.78% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | +10.04% |
10.01.2025 - 09.01.2026
10.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | +14.46% |
26.04.2024 - 09.01.2026
26.04.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Zealand (Government Of) 2.75% | 5.47% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds 2.875% | 4.51% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.20% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.91% | |
| New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.42% | |
| New Zealand (Government Of) 1.5% | 2.12% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 1.90% | |
| Japan (Government Of) 0.8% | 1.88% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 1.67% | |
| New Zealand (Government Of) 3.5% | 1.56% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.68% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.52% |
| Ongoing Charges *** | 0.68% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |