ISIN | LU2795387815 |
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Valorennummer | 134031087 |
Bloomberg Global ID | UBGDIAC LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.53 USD | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.68 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.71 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.36 USD | 25.07.2024 |
NAV * | 110.53 USD | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | 110.53 USD | 24.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 110.53 USD | 24.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'121'974'859 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'222'767 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.90% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.20% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +0.45% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +2.16% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +5.27% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +6.78% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +10.67% |
26.04.2024 - 24.07.2025
26.04.2024 24.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 5.63% | |
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United States Treasury Bonds 2.875% | 4.39% | |
United States Treasury Notes 5% | 4.08% | |
United States Treasury Notes 3.125% | 3.85% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.31% | |
New Zealand (Government Of) 1.5% | 2.77% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.48% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.36% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.32% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.67% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |