Stableton Unicorn Top 20 Fund, SCA SICAV-RAIF Class I (Institutional)

Stammdaten

ISIN LU2766658475
Valorennummer 133387128
Bloomberg Global ID
Fondsname Stableton Unicorn Top 20 Fund, SCA SICAV-RAIF Class I (Institutional)
Fondsanbieter Stableton Financial AG Poststrasse 24, 6300 Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 552 5900
E-Mail: info@stableton.com
Web: https://www.stableton.com
Fondsanbieter Stableton Financial AG
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Stableton Financial AG
Zürich
Telefon: +41 41 552 5900
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.24 USD 31.05.2025
Vorheriger Preis * 98.98 USD 30.04.2025
52 Wochen Hoch * 98.98 USD 30.04.2025
52 Wochen Tief * 97.24 USD 31.05.2025
NAV * 97.24 USD 31.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.76% 13.03.2024
31.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.98% 13.03.2024
31.05.2025
1 Monat -1.76% 30.04.2025
31.05.2025
3 Monate -1.76% 30.04.2025
31.05.2025
6 Monate -1.76% 30.04.2025
31.05.2025
1 Jahr -1.76% 30.04.2025
31.05.2025
2 Jahre -2.76% 13.03.2024
31.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)