Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 R

Stammdaten

ISIN LU2581747636
Valorennummer 124683338
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Telefon: +41 71 242 50 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.59 USD 11.08.2025
Vorheriger Preis * 110.53 USD 08.08.2025
52 Wochen Hoch * 110.59 USD 11.08.2025
52 Wochen Tief * 102.38 USD 12.08.2024
NAV * 110.59 USD 11.08.2025
Ausgabepreis * 110.59 USD 11.08.2025
Rücknahmepreis * 110.59 USD 11.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.01% 31.12.2024
11.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.03% 31.12.2024
11.08.2025
1 Monat +0.71% 11.07.2025
11.08.2025
3 Monate +2.37% 12.05.2025
11.08.2025
6 Monate +3.83% 11.02.2025
11.08.2025
1 Jahr +8.02% 12.08.2024
11.08.2025
2 Jahre +10.59% 14.05.2024
11.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.49%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)