ISIN | LU2581747636 |
---|---|
Valorennummer | 124683338 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Telefon: +41 71 242 50 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.59 USD | 11.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 110.53 USD | 08.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.59 USD | 11.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.38 USD | 12.08.2024 |
NAV * | 110.59 USD | 11.08.2025 |
Ausgabepreis * | 110.59 USD | 11.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 110.59 USD | 11.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.01% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.03% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
1 Monat | +0.71% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 Monate | +2.37% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 Monate | +3.83% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 Jahr | +8.02% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 Jahre | +10.59% |
14.05.2024 - 11.08.2025
14.05.2024 11.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.49% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |