ISIN | IE000P3LJ764 |
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Valorennummer | 132997787 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Twelve Alliance Dynamic ILS Fund I Distributing (GBP) |
Fondsanbieter |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.29 GBP | 14.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.16 GBP | 07.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.78 GBP | 10.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.91 GBP | 24.05.2024 |
NAV * | 103.29 GBP | 14.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.47% |
31.12.2024 - 14.02.2025
31.12.2024 14.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.81% |
31.12.2024 - 14.02.2025
31.12.2024 14.02.2025 |
1 Monat | -6.70% |
17.01.2025 - 14.02.2025
17.01.2025 14.02.2025 |
3 Monate | -5.01% |
15.11.2024 - 14.02.2025
15.11.2024 14.02.2025 |
6 Monate | -0.03% |
16.08.2024 - 14.02.2025
16.08.2024 14.02.2025 |
1 Jahr | +2.99% |
17.05.2024 - 14.02.2025
17.05.2024 14.02.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |