Kieger Sustainable Healthcare Fund Class A GBP Accumulating

Stammdaten

ISIN LU2697580079
Valorennummer 129868380
Bloomberg Global ID
Fondsname Kieger Sustainable Healthcare Fund Class A GBP Accumulating
Fondsanbieter Kieger AG Kieger AG
Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich
Telefon: +41 44 444 18 44
Web: https://kieger.com/
E-Mail: info@kieger.com
Fondsanbieter Kieger AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.92 GBP 20.06.2025
Vorheriger Preis * 99.57 GBP 19.06.2025
52 Wochen Hoch * 117.48 GBP 30.08.2024
52 Wochen Tief * 97.24 GBP 23.05.2025
NAV * 98.92 GBP 20.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.36% 31.12.2024
20.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.22% 31.12.2024
20.06.2025
1 Monat -1.90% 20.05.2025
20.06.2025
3 Monate -9.23% 20.03.2025
20.06.2025
6 Monate -7.10% 20.12.2024
20.06.2025
1 Jahr -13.13% 20.06.2024
20.06.2025
2 Jahre -1.08% 04.10.2023
20.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)