Kieger Sustainable Healthcare Fund Class R USD Accumulating

Stammdaten

ISIN LU2380622337
Valorennummer 114371867
Bloomberg Global ID
Fondsname Kieger Sustainable Healthcare Fund Class R USD Accumulating
Fondsanbieter Kieger AG Kieger AG
Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich
Telefon: +41 44 444 18 44
Web: https://kieger.com/
E-Mail: info@kieger.com
Fondsanbieter Kieger AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.40 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 107.87 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 120.72 USD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 104.14 USD 20.12.2024
NAV * 107.40 USD 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.00% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.24% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -4.35% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +2.14% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate -7.53% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr -2.10% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +7.40% 05.07.2023
01.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)