Kieger Sustainable Healthcare Fund Class R USD Accumulating

Stammdaten

ISIN LU2380622337
Valorennummer 114371867
Bloomberg Global ID
Fondsname Kieger Sustainable Healthcare Fund Class R USD Accumulating
Fondsanbieter Kieger AG Kieger AG
Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich
Telefon: +41 44 444 18 44
Web: https://kieger.com/
E-Mail: info@kieger.com
Fondsanbieter Kieger AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.00 USD 12.05.2025
Vorheriger Preis * 103.63 USD 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 120.72 USD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 99.62 USD 07.04.2025
NAV * 104.00 USD 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.26% 31.12.2024
12.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.05% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat -0.48% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -5.87% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate -6.66% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr -6.26% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +4.00% 05.07.2023
12.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)