Pictet Alternative Funds - Pleiad Z USD

Stammdaten

ISIN LU0306903542
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet Alternative Funds - Pleiad Z USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 201.13 USD 31.07.2025
Vorheriger Preis * 198.68 USD 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 201.13 USD 31.07.2025
52 Wochen Tief * 182.07 USD 31.08.2024
NAV * 201.13 USD 31.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.17% 31.12.2024
31.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.99% 31.12.2024
31.07.2025
1 Monat +1.23% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate +4.22% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate +4.76% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +10.42% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +22.04% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre +27.95% 31.07.2022
31.07.2025
5 Jahre +28.21% 31.03.2022
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)