Gonet Funds - Semi-Institutional Gonet 30 I

Stammdaten

ISIN CH1152467010
Valorennummer 115246701
Bloomberg Global ID
Fondsname Gonet Funds - Semi-Institutional Gonet 30 I
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.27 CHF 22.02.2024
Vorheriger Preis * 105.92 CHF 15.02.2024
52 Wochen Hoch * 106.27 CHF 22.02.2024
52 Wochen Tief * 98.33 CHF 26.10.2023
NAV * 106.27 CHF 22.02.2024
Ausgabepreis * 106.27 CHF 22.02.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.92% 29.12.2023
22.02.2024
1 Monat +1.59% 25.01.2024
22.02.2024
3 Monate +4.65% 23.11.2023
22.02.2024
6 Monate +4.77% 24.08.2023
22.02.2024
1 Jahr +4.45% 23.02.2023
22.02.2024
2 Jahre -3.68% 24.02.2022
22.02.2024
3 Jahre -9.19% 09.12.2021
22.02.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)