| ISIN | LU0493470651 |
|---|---|
| Valorennummer | 10909372 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Piguet Global Fund - International Bond -I- Cap |
| Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
| Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
| Distributor(en) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 173.70 EUR | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 173.63 EUR | 16.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 176.00 EUR | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 166.96 EUR | 14.04.2025 |
| NAV * | 173.70 EUR | 17.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 38'825'509 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 31'670'999 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.52% |
30.12.2024 - 17.12.2025
30.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.76% |
30.12.2024 - 17.12.2025
30.12.2024 17.12.2025 |
| 1 Monat | -0.14% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 Monate | -0.52% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 Monate | +1.60% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 Jahr | +0.34% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 Jahre | +2.30% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 Jahre | +3.64% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 Jahre | -6.50% |
17.12.2020 - 17.12.2025
17.12.2020 17.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barings Global High Yield Bond C USD Acc | 5.71% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 1.875% | 3.80% | |
| Humana Inc. 5.95% | 3.53% | |
| Lazard Convertible Global PC USD | 3.49% | |
| Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 6.5% | 3.05% | |
| Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) | 2.91% | |
| New Zealand (Government Of) 3.5% | 2.90% | |
| Texas Instruments Inc. 4.9% | 2.89% | |
| United States Treasury Bonds 3.875% | 2.87% | |
| CVS Health Corp 5.25% | 2.76% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.18% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.15% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |