Piguet Global Fund - International Bond -J- Dis

Stammdaten

ISIN LU0493469729
Valorennummer 11002629
Bloomberg Global ID
Fondsname Piguet Global Fund - International Bond -J- Dis
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributor(en) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 87.79 CHF 27.11.2025
Vorheriger Preis * 87.77 CHF 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 90.09 CHF 03.12.2024
52 Wochen Tief * 85.89 CHF 14.04.2025
NAV * 87.79 CHF 27.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 210'651'405
Anteilsklassevermögen *** 44'610'610
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.12% 30.12.2024
27.11.2025
1 Monat +0.02% 27.10.2025
27.11.2025
3 Monate +0.73% 27.08.2025
27.11.2025
6 Monate +1.63% 27.05.2025
27.11.2025
1 Jahr -1.83% 27.11.2024
27.11.2025
2 Jahre +0.92% 27.11.2023
27.11.2025
3 Jahre -2.50% 28.11.2022
27.11.2025
5 Jahre -16.09% 27.11.2020
27.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 5.40%
Barings Global High Yield Bond C USD Acc 4.81%
Lazard Convertible Global PC USD 3.97%
United States Treasury Notes 1.875% 2.95%
Spain (Kingdom of) 3.15% 2.69%
New Zealand (Government Of) 3.5% 2.53%
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc 2.34%
Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) 2.08%
Australia (Commonwealth of) 3% 1.93%
Italy (Republic Of) 3.65% 1.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.00%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)