UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Canada Universal UCITS ETF CAD acc

Stammdaten

ISIN IE0004YRJHW4
Valorennummer 131108898
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Canada Universal UCITS ETF CAD acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Canada
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI Canada Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Total Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI Canada Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Total Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track, in accordance with the Prospectus as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.00 CAD 21.07.2025
Vorheriger Preis * 11.01 CAD 18.07.2025
52 Wochen Hoch * 11.05 CAD 17.07.2025
52 Wochen Tief * 8.15 CAD 07.08.2024
NAV * 11.00 CAD 21.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'706'620
Anteilsklassevermögen *** 2'706'620
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.28% 31.12.2024
21.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.73% 31.12.2024
21.07.2025
1 Monat +3.09% 23.06.2025
21.07.2025
3 Monate +13.82% 22.04.2025
21.07.2025
6 Monate +10.89% 21.01.2025
21.07.2025
1 Jahr +29.05% 22.07.2024
21.07.2025
2 Jahre +34.32% 02.04.2024
21.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

The Toronto-Dominion Bank 5.38%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 5.31%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 5.26%
Bank of Montreal 4.98%
Royal Bank of Canada 4.92%
Enbridge Inc 4.67%
Bank of Nova Scotia 4.15%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.13%
Agnico Eagle Mines Ltd 3.65%
Canadian National Railway Co 3.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 16.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.33%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)