ISIN | IE0004YRJHW4 |
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Valorennummer | 131108898 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Canada Universal UCITS ETF CAD acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Canada |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.83 CAD | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.83 CAD | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.83 CAD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.15 CAD | 07.08.2024 |
NAV * | 10.83 CAD | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'706'620 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'706'620 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.53% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.47% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +2.32% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +9.65% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +10.99% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +32.59% |
02.07.2024 - 01.07.2025
02.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +32.24% |
02.04.2024 - 01.07.2025
02.04.2024 01.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Toronto-Dominion Bank | 5.37% | |
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Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 5.07% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 4.94% | |
Royal Bank of Canada | 4.92% | |
Bank of Montreal | 4.84% | |
Enbridge Inc | 4.72% | |
Bank of Nova Scotia | 4.21% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 4.07% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 3.79% | |
Canadian National Railway Co | 3.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 26.06.2025 |
TER | 0.33% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.33% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |