UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) I-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2741903889
Valorennummer 132327421
Bloomberg Global ID UBSGVIX LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and other equity interests of companies in developed markets worldwide on the basis of a value approach. Value investing typically favors investing in companies that are trading below intrinsic value including but not limited to tangible common valuation metrics that are at levels lower than the market average, such as price to book, price to cash flow and price to earnings ratios.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.06 USD 13.11.2024
Vorheriger Preis * 107.64 USD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 109.71 USD 07.11.2024
52 Wochen Tief * 98.43 USD 05.08.2024
NAV * 107.06 USD 13.11.2024
Ausgabepreis * 107.06 USD 13.11.2024
Rücknahmepreis * 107.06 USD 13.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'548'773
Anteilsklassevermögen *** 1'034'587
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -1.76% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +5.83% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +0.59% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +5.42% 21.03.2024
13.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class A 5.11%
Amazon.com Inc 3.86%
Bristol-Myers Squibb Co 3.72%
Glencore PLC 3.37%
TotalEnergies SE 3.10%
3i Group Ord 3.08%
Wells Fargo & Co 2.78%
Infineon Technologies AG 2.67%
Micron Technology Inc 2.61%
Centene Corp 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.03%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)