Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund HKD D M6 DisU

Stammdaten

ISIN LU2769842506
Valorennummer 133292555
Bloomberg Global ID WECTHDM LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund HKD D M6 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield UD USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.92 HKD 04.04.2025
Vorheriger Preis * 9.94 HKD 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.23 HKD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 9.80 HKD 13.01.2025
NAV * 9.92 HKD 04.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'632'849'607
Anteilsklassevermögen *** 44'746'990
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.91% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.14% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -0.46% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +0.80% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -1.82% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -0.78% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre -1.37% 01.03.2024
03.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.25% 6.07%
United States Treasury Notes 4.125% 5.09%
United States Treasury Notes 4.125% 4.91%
United States Treasury Notes 3.375% 3.85%
United States Treasury Bills 0% 3.70%
United States Treasury Notes 3.75% 3.42%
United States Treasury Notes 4.125% 2.86%
United States Treasury Bills 0% 2.78%
United States Treasury Notes 3.75% 2.73%
United States Treasury Notes 4.625% 2.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)