DMC FUND - DMC FUND - WORLD HY CORPORATE BONDS I in USD

Stammdaten

ISIN LU1610895911
Valorennummer 37115199
Bloomberg Global ID DMWHYIU LX
Fondsname DMC FUND - DMC FUND - WORLD HY CORPORATE BONDS I in USD
Fondsanbieter Gonet & Cie SA Rue Bovy-Lysberg 11
CH-1204 Genève
Telefon: +41 22 317 17 17
Web: https://www.gonet.ch/de
Fondsanbieter Gonet & Cie SA
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund (expressed in USD) is to achieve a long term capital increase with the aim of achieving a positive return and preserving capital by offering to investors an access to the main markets of bonds denominated in USD and in foreign currencies (currencies of OECD member countries), and in particular to the markets of “high yield” corporate bonds issued by industrial, banking, financial and/or other companies. The notion of “high yield” bonds covers bonds benefiting from a rating at best BB+ with Standard & Poor’s or Fitch, or Ba1 with Moody’s or from no rating at all.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'323.68 USD 02.10.2025
Vorheriger Preis * 1'321.63 USD 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 1'324.53 USD 24.09.2025
52 Wochen Tief * 1'224.82 USD 08.04.2025
NAV * 1'323.68 USD 02.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 129'605'762
Anteilsklassevermögen *** 52'051'115
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.62% 31.12.2024
02.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.33% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +1.14% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +2.38% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +5.20% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +6.98% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +24.93% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +34.93% 04.10.2022
02.10.2025
5 Jahre +22.39% 06.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Telefonica Europe B V 0.50%
Hughes Satellite Systems Corporation 6.625% 0.40%
Royal Caribbean Group 6% 0.40%
Ecopetrol S.A. 8.625% 0.38%
Venture Global LNG Inc. 7% 0.36%
ELO SA 3.25% 0.36%
Rakuten Group Inc. 9.75% 0.35%
Hess Midstream Operations LP 4.25% 0.34%
Community Health Systems Incorporated 10.875% 0.33%
Hertz Corp. 4.625% 0.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)