DMC Fund World HY Corporate Bonds I USD

Stammdaten

ISIN LU1610895911
Valorennummer 37115199
Bloomberg Global ID
Fondsname DMC Fund World HY Corporate Bonds I USD
Fondsanbieter Banque Profil de Gestion SA Genève 3, Schweiz
Telefon: +41 22 818 31 31
E-Mail: Fonds@bpdg.ch
Web: https://www.bpdg.ch
Fondsanbieter Banque Profil de Gestion SA
Vertreter in der Schweiz Dynagest S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 593 55 55
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund (expressed in USD) is to achieve a long term capital increase with the aim of achieving a positive return and preserving capital by offering to investors an access to the main markets of bonds denominated in USD and in foreign currencies (currencies of OECD member countries), and in particular to the markets of “high yield” corporate bonds issued by industrial, banking, financial and/or other companies. The notion of “high yield” bonds covers bonds benefiting from a rating at best BB+ with Standard & Poor’s or Fitch, or Ba1 with Moody’s or from no rating at all.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'239.90 USD 20.12.2024
Vorheriger Preis * 1'238.08 USD 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 1'250.44 USD 11.12.2024
52 Wochen Tief * 1'133.17 USD 05.01.2024
NAV * 1'239.90 USD 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 143'554'400
Anteilsklassevermögen *** 58'828'496
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.61% 31.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.34% 31.12.2023
20.12.2024
1 Monat +0.14% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +0.51% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +5.32% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +9.02% 21.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +20.62% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +6.09% 21.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +15.22% 23.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ecopetrol S.A. 8.625% 0.33%
Telefonica Europe B V 0.33%
Level 3 Financing, Inc. 10.5% 0.32%
Venture Global LNG Inc. 7% 0.32%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375% 0.32%
British Telecommunications PLC 0.31%
Rakuten Group Inc. 9.75% 0.30%
Telecom Italia Capital S.A. 6.375% 0.30%
Iliad Holding S.A.S. 8.5% 0.30%
Hess Midstream Operations LP 4.25% 0.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.45%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)