Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc

Stammdaten

ISIN LU2767223444
Valorennummer 132899617
Bloomberg Global ID FOSBKAH LX
Fondsname Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD AUD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorizes these sub-funds as Impact Funds. The sub-funds invest 100% of their assets - excluding cash, cash equivalents, money market instruments and derivatives - in World Bank Bonds, Medium Term Notes (MTN) and Private Placements issued by the International Bank of Research and Development (“IBRD”) that qualify as sustainable investments. . In cases where the sub-fund’s assets cannot be invested in IBRD investments and it is in the best interest of investors (e.g. due to high inflows), a portion of these assets may be temporarily invested in US government bonds. The actively managed sub-fund Focused SICAV – World Bank Bond USD uses the benchmark Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.80 AUD 05.08.2025
Vorheriger Preis * 106.87 AUD 04.08.2025
52 Wochen Hoch * 106.88 AUD 01.08.2025
52 Wochen Tief * 102.30 AUD 14.11.2024
NAV * 106.80 AUD 05.08.2025
Ausgabepreis * 106.80 AUD 05.08.2025
Rücknahmepreis * 106.80 AUD 05.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'473'881'519
Anteilsklassevermögen *** 10'161'957
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.93% 31.12.2024
05.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.35% 31.12.2024
05.08.2025
1 Monat +0.80% 07.07.2025
05.08.2025
3 Monate +1.14% 06.05.2025
05.08.2025
6 Monate +3.20% 05.02.2025
05.08.2025
1 Jahr +3.50% 05.08.2024
05.08.2025
2 Jahre +7.49% 15.04.2024
05.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 11.55%
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 9.42%
International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 9.00%
International Bank for Reconstruction & Development 4.125% 8.60%
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 8.08%
International Bank for Reconstruction & Development 4% 7.37%
International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 7.23%
International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 6.51%
International Bank for Reconstruction & Development 3.5% 5.79%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 5.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)