SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Emerging Market Equities Passive Fund S

Stammdaten

ISIN LU2514908644
Valorennummer 120806211
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Emerging Market Equities Passive Fund S
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.87 USD 16.07.2025
Vorheriger Preis * 118.87 USD 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 118.87 USD 15.07.2025
52 Wochen Tief * 97.25 USD 09.04.2025
NAV * 118.87 USD 16.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 97'930'092
Anteilsklassevermögen *** 180
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.44% 31.12.2024
16.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.56% 31.12.2024
16.07.2025
1 Monat +3.17% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate +15.21% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate +12.24% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr +11.75% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +18.87% 21.03.2024
16.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.15%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.79%
Xiaomi Corp Class B 3.35%
Reliance Industries Ltd 3.13%
Meituan Class B 2.29%
PDD Holdings Inc ADR 2.01%
MediaTek Inc 1.79%
Infosys Ltd 1.75%
Bharti Airtel Ltd 1.66%
BYD Co Ltd Class H 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)