SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Emerging Market Equities Passive Fund A

Stammdaten

ISIN LU2514909295
Valorennummer 120806418
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Emerging Market Equities Passive Fund A
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.01 USD 29.10.2025
Vorheriger Preis * 131.06 USD 28.10.2025
52 Wochen Hoch * 132.01 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 96.59 USD 09.04.2025
NAV * 132.01 USD 29.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 110'284'386
Anteilsklassevermögen *** 3'386'873
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.28% 31.12.2024
29.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.62% 31.12.2024
29.10.2025
1 Monat +2.80% 29.09.2025
29.10.2025
3 Monate +10.50% 29.07.2025
29.10.2025
6 Monate +23.44% 29.04.2025
29.10.2025
1 Jahr +17.80% 29.10.2024
29.10.2025
2 Jahre +32.01% 21.03.2024
29.10.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.62%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.15%
Xiaomi Corp Class B 2.66%
Reliance Industries Ltd 2.29%
PDD Holdings Inc ADR 2.29%
Meituan Class B 1.65%
MediaTek Inc 1.52%
Bharti Airtel Ltd 1.32%
Infosys Ltd 1.28%
Al Rajhi Bank 1.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.49%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)