ISIN | LU2764798570 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet - Global Multi Asset Themes - R dm USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Portfoliostrategie: Ziel des Fonds ist es, das langfristig höhere Potenzial von Unternehmen zu nutzen, die das Prinzip der Nachhaltigkeit in ihre Geschäftsmodelle einbeziehen. Um dies zu erreichen, stützt sich der Fonds auf Nachhaltigkeitseinstufungen, die von extrafinanziellen Ratingagenturen entwickelt wurden. Streng gemieden werden Unternehmen mit Geschäftstätigkeiten in den Bereichen Kernkraft, Tabak, Rüstung, gentechnisch veränderte Organismen sowie Glücksspiel. Das Fondsportfolio ist eine effiziente Kombination aus Aktien von Unternehmen aus den Schwellenmärkten, die Ertragskraft und finanzielle Nachhaltigkeit miteinander vereinen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.64 USD | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.17 USD | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.72 USD | 28.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 92.43 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 107.64 USD | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'263'009 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'917 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.14% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.12% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | +1.54% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +8.72% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +6.61% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +8.42% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +12.42% |
21.03.2024 - 01.08.2025
21.03.2024 01.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 7.98% | |
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United States Treasury Notes 4.25% | 6.91% | |
Berkshire Hathaway Inc. 0.974% | 5.28% | |
Invesco Physical Gold ETC | 4.35% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.32% | |
Amazon.com Inc | 3.28% | |
SK Hynix Inc | 3.14% | |
Future on TOPIX | 3.08% | |
Microsoft Corp | 3.04% | |
NVIDIA Corp | 2.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 2.38% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |