| ISIN | CH1360612225 |
|---|---|
| Valorennummer | 136061222 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Rock Obli CHF Nachhaltig A |
| Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 9.97 CHF | 23.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 9.95 CHF | 22.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 10.13 CHF | 06.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9.77 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 9.97 CHF | 23.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 9.98 CHF | 23.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 9.96 CHF | 23.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -1.06% |
30.12.2024 - 23.12.2025
30.12.2024 23.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1.10% |
24.11.2025 - 23.12.2025
24.11.2025 23.12.2025 |
| 3 Monate | -1.21% |
23.09.2025 - 23.12.2025
23.09.2025 23.12.2025 |
| 6 Monate | -0.42% |
23.06.2025 - 23.12.2025
23.06.2025 23.12.2025 |
| 1 Jahr | -1.06% |
23.12.2024 - 23.12.2025
23.12.2024 23.12.2025 |
| 2 Jahre | -0.32% |
14.11.2024 - 23.12.2025
14.11.2024 23.12.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.40% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | |