ISIN | CH1360612225 |
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Valorennummer | 136061222 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Rock Obli CHF Nachhaltig A |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.05 CHF | 22.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.04 CHF | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.13 CHF | 03.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.77 CHF | 13.03.2025 |
NAV * | 10.05 CHF | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | 10.06 CHF | 22.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 10.04 CHF | 22.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.26% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
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1 Monat | +0.31% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +0.37% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | +1.20% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +0.49% |
14.11.2024 - 22.08.2025
14.11.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.40% |
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Datum TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |