| ISIN | LI0489845474 |
|---|---|
| Valorennummer | 48984547 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Systematic DLT Fund Class E CHF |
| Fondsanbieter |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
| Fondsanbieter | Matrixport Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
| Distributor(en) | ACOLIN Fund Services AG |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Liechtenstein |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 79.82 CHF | 13.05.2024 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 79.82 CHF | 06.05.2024 |
| 52 Wochen Hoch * | 83.79 CHF | 31.12.2023 |
| 52 Wochen Tief * | 58.05 CHF | 24.07.2023 |
| NAV * | 79.82 CHF | 13.05.2024 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
29.04.2024 - 13.05.2024
29.04.2024 13.05.2024 |
| 3 Monate | 0.00% |
29.04.2024 - 13.05.2024
29.04.2024 13.05.2024 |
| 6 Monate | +3.30% |
13.11.2023 - 13.05.2024
13.11.2023 13.05.2024 |
| 1 Jahr | +25.96% |
15.05.2023 - 13.05.2024
15.05.2023 13.05.2024 |
| 2 Jahre | -11.40% |
16.05.2022 - 13.05.2024
16.05.2022 13.05.2024 |
| 3 Jahre | -19.71% |
17.05.2021 - 13.05.2024
17.05.2021 13.05.2024 |
| 5 Jahre | -36.31% |
08.02.2021 - 13.05.2024
08.02.2021 13.05.2024 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |