Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance GT CHF

Stammdaten

ISIN CH1333526544
Valorennummer 133352654
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance GT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig Kapitalgewinne und Erträge zu er-zielen.Das Teilvermögen investiert weltweit in Obligationen, Aktien und übrige Anlagen. Mindestens30% und höchstens 70% des Vermögens werden investiert in fest oder variabel verzinslicheForderungswertpapiere und –rechte und mindestens 20% und höchstens 65% des Vermögensin Beteiligungswertpapiere von Emittenten weltweit.Zudem investiert das Teilvermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.08 CHF 11.07.2025
Vorheriger Preis * 107.60 CHF 10.07.2025
52 Wochen Hoch * 110.18 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 99.36 CHF 05.08.2024
NAV * 107.08 CHF 11.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 965'880'283
Anteilsklassevermögen *** 178'023
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.90% 31.12.2024
11.07.2025
1 Monat -0.81% 11.06.2025
11.07.2025
3 Monate +6.84% 11.04.2025
11.07.2025
6 Monate +0.73% 13.01.2025
11.07.2025
1 Jahr +2.43% 11.07.2024
11.07.2025
2 Jahre +7.31% 14.03.2024
11.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 50.22
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.79
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF 21.54%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 10.25%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 4.71%
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF 3.21%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 2.64%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.60%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 2.08%
Nestle SA 1.97%
Roche Holding AG 1.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.61%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)