| ISIN | CH1238288042 |
|---|---|
| Valorennummer | 123828804 |
| Bloomberg Global ID | SYNSWSI SW |
| Fondsname | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Equity I |
| Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
| Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Swiss Equity besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs anhand einer Anlage in Aktien Schweizer Unternehmen, die Bestandteil des SPI®-Index bilden. Die Unternehmen werden anhand fundamentaler Grundlage - die auf einer systematischen Untersuchung der Unternehmen beruht - identifiziert und ausgewählt. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien und sonstige Beteiligungstitel und -rechte an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder mit vorwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz angelegt, die zugleich Bestandteil des SPI®-Index bilden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 104.28 CHF | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 104.49 CHF | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 108.75 CHF | 03.03.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 90.94 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 104.28 CHF | 29.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 195'066'077 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 98'363'490 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.73% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.13% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 Monate | +0.92% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 Monate | +2.28% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 Jahr | +1.70% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 Jahre | +9.84% |
14.02.2024 - 29.10.2025
14.02.2024 29.10.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 12.02% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 10.75% | |
| Roche Holding AG | 9.99% | |
| ABB Ltd | 5.87% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.78% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.17% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.73% | |
| Lonza Group Ltd | 3.71% | |
| Sika AG | 3.35% | |
| Givaudan SA | 3.19% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 0.62% |
|---|---|
| Datum TER | 15.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |