ISIN | CH1238288042 |
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Valorennummer | 123828804 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Equity I |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Swiss Equity besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs anhand einer Anlage in Aktien Schweizer Unternehmen, die Bestandteil des SPI®-Index bilden. Die Unternehmen werden anhand fundamentaler Grundlage - die auf einer systematischen Untersuchung der Unternehmen beruht - identifiziert und ausgewählt. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien und sonstige Beteiligungstitel und -rechte an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder mit vorwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz angelegt, die zugleich Bestandteil des SPI®-Index bilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.19 CHF | 08.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 105.37 CHF | 05.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.75 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 90.94 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 105.19 CHF | 08.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 199'860'894 | |
Anteilsklassevermögen *** | 100'474'105 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.66% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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1 Monat | +2.34% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 Monate | -0.97% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 Monate | -2.03% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 Jahr | +3.07% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 Jahre | +10.79% |
14.02.2024 - 08.09.2025
14.02.2024 08.09.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.91% | |
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Novartis AG Registered Shares | 10.15% | |
Roche Holding AG | 9.91% | |
ABB Ltd | 5.57% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.44% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.19% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.73% | |
Lonza Group Ltd | 3.61% | |
Givaudan SA | 3.31% | |
Sika AG | 3.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.61% |
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Datum TER | 15.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |