SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Equity I

Stammdaten

ISIN CH1238288042
Valorennummer 123828804
Bloomberg Global ID SYNSWSI SW
Fondsname SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Equity I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Swiss Equity besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs anhand einer Anlage in Aktien Schweizer Unternehmen, die Bestandteil des SPI®-Index bilden. Die Unternehmen werden anhand fundamentaler Grundlage - die auf einer systematischen Untersuchung der Unternehmen beruht - identifiziert und ausgewählt. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien und sonstige Beteiligungstitel und -rechte an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder mit vorwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz angelegt, die zugleich Bestandteil des SPI®-Index bilden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.36 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 111.36 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 111.36 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 90.94 CHF 09.04.2025
NAV * 111.36 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 163'787'427
Anteilsklassevermögen *** 103'862'520
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.07% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.61% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +4.18% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +8.13% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +10.56% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +17.29% 14.02.2024
08.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 11.59%
Nestle SA 10.94%
Roche Holding AG 10.68%
ABB Ltd 6.71%
UBS Group AG Registered Shares 6.31%
Zurich Insurance Group AG 5.15%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.79%
Lonza Group Ltd 3.24%
Swiss Re AG 3.05%
Sika AG 2.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.62%
Datum TER 15.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)