ISIN | CH1328734525 |
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Valorennummer | 132873452 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) AM Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss Life Funds (CH) – Portfolio Global Income (CHF) besteht hauptsächlich darin, unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation einen aus Sicht des Schweizer Frankens stabilen Ertrag zu erzielen.Minimum 50% des Teilvermögens wird in erstklassigen in- und ausländischen Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –rechte investiert. Die Fondsleitung kann ausserdem bis maximal 33% des Teilvermögens direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte investieren und bis maximal 20 % des Teilvermögens in indirekte Anlagen in Edelmatalle, Commodities und Immobilien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.19 CHF | 08.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 103.27 CHF | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 104.07 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.67 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 103.19 CHF | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | 103.18 CHF | 08.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 103.18 CHF | 08.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 303'556'286 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'649'127 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | -0.10% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | +2.29% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | +3.08% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | +3.21% |
13.03.2024 - 08.11.2024
13.03.2024 08.11.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 | 56.27% | |
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SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 | 24.64% | |
SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 | 22.20% | |
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 | 21.76% | |
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc | 12.25% | |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 11.91% | |
Swiss Life Fds(LUX)-EqESG Gbl EUR AM Cap | 11.78% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 10.71% | |
Swiss Life (LUX) Bd Glbl HY CHF H AM | 9.82% | |
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 | 9.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |