Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) AM Cap

Stammdaten

ISIN CH1328734525
Valorennummer 132873452
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) AM Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss Life Funds (CH) – Portfolio Global Income (CHF) besteht hauptsächlich darin, unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation einen aus Sicht des Schweizer Frankens stabilen Ertrag zu erzielen.Minimum 50% des Teilvermögens wird in erstklassigen in- und ausländischen Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –rechte investiert. Die Fondsleitung kann ausserdem bis maximal 33% des Teilvermögens direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte investieren und bis maximal 20 % des Teilvermögens in indirekte Anlagen in Edelmatalle, Commodities und Immobilien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.19 CHF 08.11.2024
Vorheriger Preis * 103.27 CHF 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 104.07 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 98.67 CHF 19.04.2024
NAV * 103.19 CHF 08.11.2024
Ausgabepreis * 103.18 CHF 08.11.2024
Rücknahmepreis * 103.18 CHF 08.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 303'556'286
Anteilsklassevermögen *** 25'649'127
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -0.10% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +2.29% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +3.08% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +3.21% 13.03.2024
08.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 56.27%
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 24.64%
SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 22.20%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 21.76%
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc 12.25%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 11.91%
Swiss Life Fds(LUX)-EqESG Gbl EUR AM Cap 11.78%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 10.71%
Swiss Life (LUX) Bd Glbl HY CHF H AM 9.82%
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 9.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)