ISIN | LU2514907919 |
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Valorennummer | 120806217 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Listed Infrastructure Equity Fund R |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.83 USD | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.20 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.58 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.94 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 97.83 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 106'153'077 | |
Anteilsklassevermögen *** | 47'630 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.43% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.70% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -0.91% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -0.16% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -6.89% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +0.47% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -2.17% |
29.02.2024 - 16.04.2025
29.02.2024 16.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Union Pacific Corp | 9.75% | |
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Canadian Pacific Kansas City Ltd | 9.41% | |
CSX Corp | 8.14% | |
Canadian National Railway Co | 7.75% | |
Atmos Energy Corp | 5.04% | |
Tenaga Nasional Bhd | 4.60% | |
CLP Holdings Ltd | 4.48% | |
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 2.99% | |
Osaka Gas Co Ltd | 2.77% | |
Auckland International Airport Ltd | 2.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.63% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |