ISIN | CH1318029274 |
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Valorennummer | 131802927 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB 1-5 I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'033.39 CHF | 16.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'036.64 CHF | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'040.92 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'007.93 CHF | 22.07.2024 |
NAV * | 1'033.39 CHF | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | 1'033.39 CHF | 16.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'033.39 CHF | 16.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 103'735'826 | |
Anteilsklassevermögen *** | 127'216 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.20% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 Monat | -0.49% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +0.11% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | +0.52% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | +2.47% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +3.34% |
29.04.2024 - 16.07.2025
29.04.2024 16.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 2.39% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 1.93% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.47% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.20% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% | 0.51% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 0.48% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.48% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.375% | 0.47% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.46% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 0.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |