| ISIN | CH1318029274 |
|---|---|
| Valorennummer | 131802927 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB 1-5 I Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'038.06 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'037.68 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'038.15 CHF | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'018.32 CHF | 05.11.2024 |
| NAV * | 1'038.06 CHF | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'038.06 CHF | 03.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'038.06 CHF | 03.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 105'129'056 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 127'329 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.00% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.25% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +0.19% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +0.57% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +1.82% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +4.16% |
29.04.2024 - 03.11.2025
29.04.2024 03.11.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 4% | 2.37% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.92% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.56% | |
| Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.09% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% | 0.50% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 0.48% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.47% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.375% | 0.47% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.46% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 0.45% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.10% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |