State Street Sustainable Climate World Equity Fund I

Stammdaten

ISIN LU2199568788
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street Sustainable Climate World Equity Fund I
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to generate capital growth over the long term through investment in global equity securities. The investment policy of the Fund is to invest in companies which exhibit lower carbon emissions in the way of current emissions and future emissions (measured by fossil fuel reserves), produce green revenues, and are better positioned for the physical risks posed by climate change while screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.77 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 12.70 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 12.95 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 10.10 USD 27.11.2023
NAV * 12.77 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 322'876'566
Anteilsklassevermögen *** 4'420'696
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.61% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +26.03% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.56% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +3.99% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +8.66% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +26.87% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +44.61% 06.01.2023
21.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.16%
Apple Inc 4.86%
Microsoft Corp 4.30%
Amazon.com Inc 2.67%
Cisco Systems Inc 2.35%
Tesla Inc 2.07%
Schneider Electric SE 1.95%
Alphabet Inc Class C 1.75%
Meta Platforms Inc Class A 1.73%
Alphabet Inc Class A 1.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.40%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)