State Street Sustainable Climate World Equity Fund I

Stammdaten

ISIN LU2199568788
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street Sustainable Climate World Equity Fund I
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to generate capital growth over the long term through investment in global equity securities. The investment policy of the Fund is to invest in companies which exhibit lower carbon emissions in the way of current emissions and future emissions (measured by fossil fuel reserves), produce green revenues, and are better positioned for the physical risks posed by climate change while screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.06 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 12.51 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 13.33 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 10.97 USD 19.04.2024
NAV * 12.06 USD 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 346'118'896
Anteilsklassevermögen *** 3'984'187
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.82% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.97% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -6.15% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -5.64% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -3.17% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +4.91% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +28.88% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +36.58% 06.01.2023
03.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.02%
Apple Inc 4.91%
Microsoft Corp 3.96%
Amazon.com Inc 2.85%
Cisco Systems Inc 2.01%
Meta Platforms Inc Class A 1.93%
Schneider Electric SE 1.76%
Alphabet Inc Class C 1.66%
Tesla Inc 1.59%
Alphabet Inc Class A 1.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.40%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)