LO Funds - Transition Materials SH (EUR) RA

Stammdaten

ISIN LU0640921978
Valorennummer 13178606
Bloomberg Global ID BBG002WX6JG2
Fondsname LO Funds - Transition Materials SH (EUR) RA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Ziel des Fonds ist es, die Performance des LOIM Commodity Index nachzubilden. Der LOIM Commodity Index ist ein OGAW-IV-konformer Index, der einen breiten und diversifizierten Zugang zu Rohstoffen bietet. Er bildet die Performance von 21 Rohstoff-Futures nach, die aus den vier Sektoren Industriemetalle, Edelmetalle, Energie und Agrarrohstoffe ausgewählt werden."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.71 EUR 02.05.2025
Vorheriger Preis * 5.72 EUR 30.04.2025
52 Wochen Hoch * 6.40 EUR 21.05.2024
52 Wochen Tief * 5.48 EUR 08.04.2025
NAV * 5.71 EUR 02.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 87'951'185
Anteilsklassevermögen *** 33'158
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.41% 31.12.2024
02.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.82% 31.12.2024
02.05.2025
1 Monat -5.11% 02.04.2025
02.05.2025
3 Monate -1.14% 03.02.2025
02.05.2025
6 Monate -4.20% 04.11.2024
02.05.2025
1 Jahr -2.53% 02.05.2024
02.05.2025
2 Jahre -4.86% 02.05.2023
02.05.2025
3 Jahre -14.21% 02.05.2022
02.05.2025
5 Jahre +57.24% 04.05.2020
02.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trsgs Ctym Us041124p-Trsgs Ctym Us041124r 84.76%
Trsbp Cw2u Us171025p-Trsbp Cw2u Us171025r 15.21%
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.29166% 2.15%
Metropolitan Life Global Funding I 5.76628% 1.45%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.99664% 1.44%
United States Treasury Bills 0% 1.43%
UBS AG, London Branch 5.8% 1.18%
Goldman Sachs International 5.475% 1.12%
Korea Development Bank, Tokyo Branch 5.34276% 1.09%
Deutsche Bank AG Singapore 6.45948% 1.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 2.65%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 2.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)