LO Funds - Transition Materials SH (EUR) RA

Stammdaten

ISIN LU0640921978
Valorennummer 13178606
Bloomberg Global ID BBG002WX6JG2
Fondsname LO Funds - Transition Materials SH (EUR) RA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Ziel des Fonds ist es, die Performance des LOIM Commodity Index nachzubilden. Der LOIM Commodity Index ist ein OGAW-IV-konformer Index, der einen breiten und diversifizierten Zugang zu Rohstoffen bietet. Er bildet die Performance von 21 Rohstoff-Futures nach, die aus den vier Sektoren Industriemetalle, Edelmetalle, Energie und Agrarrohstoffe ausgewählt werden."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.99 EUR 16.06.2025
Vorheriger Preis * 5.97 EUR 13.06.2025
52 Wochen Hoch * 6.13 EUR 13.03.2025
52 Wochen Tief * 5.48 EUR 08.04.2025
NAV * 5.99 EUR 16.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 89'323'252
Anteilsklassevermögen *** 33'462
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.51% 31.12.2024
16.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.66% 31.12.2024
16.06.2025
1 Monat +3.55% 16.05.2025
16.06.2025
3 Monate -2.00% 17.03.2025
16.06.2025
6 Monate +5.45% 16.12.2024
16.06.2025
1 Jahr +2.18% 17.06.2024
16.06.2025
2 Jahre +2.97% 16.06.2023
16.06.2025
3 Jahre -8.44% 16.06.2022
16.06.2025
5 Jahre +56.50% 16.06.2020
16.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trsgs Cwbk Us060525p-Trsgs Cwbk Us060525r 77.51%
Trsbp Cw2u Us171025p-Trsbp Cw2u Us171025r 19.78%
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.10864% 2.44%
Metropolitan Life Global Funding I 5.66465% 1.64%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.8445% 1.63%
Codeis Securities SA 0% 1.62%
UBS AG, London Branch 5.8% 1.34%
Goldman Sachs International 5.475% 1.28%
Korea Development Bank, Tokyo Branch 4.9668% 1.23%
Deutsche Bank AG Singapore 6.37497% 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 2.65%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 2.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)