CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (GBP) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU2756521139
Valorennummer 132464611
Bloomberg Global ID CSEQUBG LX
Fondsname CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (GBP) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel dieses Subfonds ist es, eine möglichst hohe Rendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Das Vermögen dieses Subfonds wird zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Unternehmen investiert, die in den Sektoren Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind und die Produkte und Dienst-leistungen im Bereich Umweltsicherheit, IT-Sicherheit, Gesundheitsschutz, Verkehrssicherheit und Schutz vor Kriminalität anbieten. Darüber hinaus kann in Unternehmen investiert werden, welche einen überwiegenden Teil ihrer Erträge mit der Finanzierung der oben beschrie-benen Tätigkeiten erwirtschaften. Der Subfonds hat dabei auch die Mög-lichkeit, sich in Schwellenländern (Emerging Markets) zu engagieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.66 GBP 07.11.2025
Vorheriger Preis * 119.55 GBP 06.11.2025
52 Wochen Hoch * 121.29 GBP 03.11.2025
52 Wochen Tief * 95.31 GBP 08.04.2025
NAV * 119.66 GBP 07.11.2025
Ausgabepreis * 119.66 GBP 07.11.2025
Rücknahmepreis * 119.66 GBP 07.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'831'623'643
Anteilsklassevermögen *** 96'114
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.79% 31.12.2024
07.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.38% 31.12.2024
07.11.2025
1 Monat +2.29% 07.10.2025
07.11.2025
3 Monate +6.22% 07.08.2025
07.11.2025
6 Monate +11.06% 07.05.2025
07.11.2025
1 Jahr +11.32% 07.11.2024
07.11.2025
2 Jahre +19.66% 21.02.2024
07.11.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cloudflare Inc 3.31%
Halma PLC 3.04%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 3.00%
IDEXX Laboratories Inc 2.87%
Zscaler Inc 2.87%
Diploma PLC 2.86%
dorma+kaba Holding AG 2.75%
ALS Ltd 2.75%
Experian PLC 2.73%
Steris PLC 2.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)