UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Global Equity Long Short Fund (EUR) I-A3-PF-acc

Stammdaten

ISIN IE000RUQN6F4
Valorennummer 130654913
Bloomberg Global ID UIAGBLE ID
Fondsname UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Global Equity Long Short Fund (EUR) I-A3-PF-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to deliver a positive return, over a three year timeframe, by exploiting mispriced stocks in equity markets around the world, including emerging markets. The Sub-Fund aims to demonstrate low correlation with, and less volatility than, equity markets. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective. It is intended that the Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by utilising a long-short equity strategy (varying in range from 25% net short to 75% net long) and by exploiting short- and mid-term stock price anomalies predominantly in equity securities of companies in global equity markets based on the Morgan Stanley Capital International ("MSCI") All Country World Index (the "Reference Index"), but not necessarily including or limited to all countries or stocks in that classification, via over-the-counter or exchange-traded derivatives, with reference to such equities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.28 EUR 04.10.2024
Vorheriger Preis * 103.10 EUR 03.10.2024
52 Wochen Hoch * 108.14 EUR 07.05.2024
52 Wochen Tief * 99.46 EUR 05.01.2024
NAV * 103.28 EUR 04.10.2024
Ausgabepreis * 103.19 EUR 04.10.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 426'772'880
Anteilsklassevermögen *** 18'543'610
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.49% 29.12.2023
04.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.95% 29.12.2023
04.10.2024
1 Monat -1.38% 04.09.2024
04.10.2024
3 Monate -4.03% 04.07.2024
04.10.2024
6 Monate -2.07% 04.04.2024
04.10.2024
1 Jahr +3.39% 22.12.2023
04.10.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 5.95%
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. 2.52%
Haleon PLC 1.71%
Activision Blizzard Inc 1.60%
AstraZeneca PLC 1.50%
Heineken NV 1.49%
VMware Inc Class A 1.28%
Koninklijke Philips NV 1.26%
Redcare Pharmacy N.V 0% 1.23%
Boeing Co 1.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2023

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)