Myriad - HI EUR

Stammdaten

ISIN LU0207652834
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Myriad - HI EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.62 EUR 28.02.2025
Vorheriger Preis * 135.16 EUR 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 135.62 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 128.62 EUR 31.08.2024
NAV * 135.62 EUR 28.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.51% 31.12.2024
28.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.15% 31.12.2024
28.02.2025
1 Monat +0.34% 31.01.2025
28.02.2025
3 Monate +2.59% 30.11.2024
28.02.2025
6 Monate +5.44% 31.08.2024
28.02.2025
1 Jahr +7.06% 29.02.2024
28.02.2025
2 Jahre +9.37% 28.02.2023
28.02.2025
3 Jahre +7.07% 31.03.2022
28.02.2025
5 Jahre +7.07% 31.03.2022
28.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)