New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund SGD O Acc

Stammdaten

ISIN IE00BTJRM311
Valorennummer 27254921
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund SGD O Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 144.82 SGD 22.12.2023
Vorheriger Preis * 144.85 SGD 21.12.2023
52 Wochen Hoch * 144.85 SGD 21.12.2023
52 Wochen Tief * 120.61 SGD 23.12.2022
NAV * 144.82 SGD 22.12.2023
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +6.78% 22.11.2023
22.12.2023
3 Monate +12.45% 22.09.2023
22.12.2023
6 Monate +4.87% 22.06.2023
22.12.2023
1 Jahr +19.58% 22.12.2022
22.12.2023
2 Jahre -16.28% 22.12.2021
22.12.2023
3 Jahre -12.50% 22.12.2020
22.12.2023
5 Jahre +44.03% 24.12.2018
22.12.2023

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.7162%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)