| ISIN | IE00B99K7Z77 |
|---|---|
| Valorennummer | 26479909 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund USD C2 Accumulating Class |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 8.80 USD | 01.08.2023 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 8.87 USD | 31.07.2023 |
| 52 Wochen Hoch * | 8.90 USD | 18.07.2023 |
| 52 Wochen Tief * | 7.28 USD | 21.10.2022 |
| NAV * | 8.80 USD | 01.08.2023 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | +1.58% |
03.07.2023 - 01.08.2023
03.07.2023 01.08.2023 |
| 3 Monate | +4.10% |
02.05.2023 - 01.08.2023
02.05.2023 01.08.2023 |
| 6 Monate | +4.23% |
01.02.2023 - 01.08.2023
01.02.2023 01.08.2023 |
| 1 Jahr | +10.93% |
01.08.2022 - 01.08.2023
01.08.2022 01.08.2023 |
| 2 Jahre | -12.12% |
02.08.2021 - 01.08.2023
02.08.2021 01.08.2023 |
| 3 Jahre | -10.87% |
03.08.2020 - 01.08.2023
03.08.2020 01.08.2023 |
| 5 Jahre | -10.87% |
01.08.2018 - 01.08.2023
01.08.2018 01.08.2023 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 2.96% |
|---|---|
| Datum TER | 31.07.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | |