Pictet-Pacific Ex Japan Index -R-EUR

Stammdaten

ISIN LU0474967139
Valorennummer 10829029
Bloomberg Global ID BBG001QRLV61
Fondsname Pictet-Pacific Ex Japan Index -R-EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der asiatischen Aktienmärkte dank einem Vehikel teilzuhaben, das die Entwicklung des Indexes MSCI Pacific ex Japan getreu widerspiegelt. Der Teilfonds ist jedoch nicht verpflichtet, sämtliche Titel zu halten, die im Referenzindex enthalten sind, und die Zahl der im Portfolio gehaltenen Titel ist weder nach oben noch nach unten begrenzt (wobei die Anlagebeschränkungen einzuhalten sind).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 504.35 EUR 24.07.2025
Vorheriger Preis * 505.40 EUR 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 511.06 EUR 03.12.2024
52 Wochen Tief * 410.74 EUR 09.04.2025
NAV * 504.35 EUR 24.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 156'102'694
Anteilsklassevermögen *** 9'112'914
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.56% 31.12.2024
24.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.99% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +2.35% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +10.98% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +2.10% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +11.26% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +19.44% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +15.90% 25.07.2022
24.07.2025
5 Jahre +47.49% 24.07.2020
24.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Commonwealth Bank of Australia 9.85%
BHP Group Ltd 5.94%
AIA Group Ltd 4.66%
National Australia Bank Ltd 3.85%
CSL Ltd 3.70%
Westpac Banking Corp 3.69%
DBS Group Holdings Ltd 3.66%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.13%
Wesfarmers Ltd 3.07%
Sea Ltd ADR 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.75%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)