ISIN | LU0396249400 |
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Valorennummer | 4761103 |
Bloomberg Global ID | BBG000SHWY38 |
Fondsname | Pictet-Pacific Ex Japan Index -R dy GBP |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der asiatischen Aktienmärkte dank einem Vehikel teilzuhaben, das die Entwicklung des Indexes MSCI Pacific ex Japan getreu widerspiegelt. Der Teilfonds ist jedoch nicht verpflichtet, sämtliche Titel zu halten, die im Referenzindex enthalten sind, und die Zahl der im Portfolio gehaltenen Titel ist weder nach oben noch nach unten begrenzt (wobei die Anlagebeschränkungen einzuhalten sind). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 214.04 GBP | 07.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 224.70 GBP | 04.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 262.82 GBP | 03.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 214.04 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 214.04 GBP | 07.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 124'691'271 | |
Anteilsklassevermögen *** | 79'927 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -11.46% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -14.76% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 Monat | -11.09% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 Monate | -12.55% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 Monate | -17.30% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 Jahr | -7.94% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 Jahre | -12.38% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 Jahre | -16.72% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 Jahre | +11.60% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 8.86% | |
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BHP Group Ltd | 6.69% | |
AIA Group Ltd | 4.48% | |
CSL Ltd | 4.26% | |
Westpac Banking Corp | 3.69% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.68% | |
National Australia Bank Ltd | 3.67% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.00% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.94% | |
Wesfarmers Ltd | 2.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |