| ISIN | CH1322101895 |
|---|---|
| Valorennummer | 132210189 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PCH-Short-Term Money Market USD D2 dy |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, kurzfristige Anleihen, Optionsanleihen, Anleihen mit variabler Verzinsung und andere Schuldforderungen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'148.26 USD | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'147.91 USD | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'148.26 USD | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'098.56 USD | 29.11.2024 |
| NAV * | 1'148.26 USD | 28.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 11'987'163'633 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 57'233 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.08% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -7.70% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
| 1 Monat | +0.36% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 Monate | +1.11% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 Monate | +2.27% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.52% |
29.11.2024 - 28.11.2025
29.11.2024 28.11.2025 |
| 2 Jahre | +6.24% |
05.02.2024 - 28.11.2025
05.02.2024 28.11.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVREPO_4.1%_MMF-AAA-A_BNP_03.11.2025 | 3.69% | |
|---|---|---|
| REVREPO_4%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.11.2025 | 3.22% | |
| REVREPO_4%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.11.2025 | 2.60% | |
| REVREPO_4%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.11.2025 | 2.51% | |
| Japan (Government Of) 0% | 2.44% | |
| Japan (Government Of) 0% | 2.44% | |
| REVREPO_4.02%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.11.2025 | 2.43% | |
| REVREPO_4.03%_MMF-AAA-A_BNP_04.11.2025 | 2.09% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.09% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.08% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.10% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.09% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |