ISIN | CH1322101895 |
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Valorennummer | 132210189 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet CH-Short-Term Money Market USD D2 dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, kurzfristige Anleihen, Optionsanleihen, Anleihen mit variabler Verzinsung und andere Schuldforderungen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'124.27 USD | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'123.88 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'127.33 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'096.69 USD | 15.11.2024 |
NAV * | 1'124.27 USD | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 11'136'764'922 | |
Anteilsklassevermögen *** | 112'334 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.91% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.00% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +0.41% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +1.12% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | +2.24% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +2.13% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +4.02% |
05.02.2024 - 06.06.2025
05.02.2024 06.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.05.2025 | 3.85% | |
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REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_05.05.2025 | 3.42% | |
REVREPO_4.37%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.05.2025 | 2.38% | |
REVREPO_4.37%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.05.2025 | 2.14% | |
Swiss National Bank 0% | 2.08% | |
ACCOUNTING CASH | 2.01% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.80% | |
Bank of Montreal 5.05512% | 1.73% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_05.05.2025 | 1.71% | |
National Australia Bank Ltd. 4.68105% | 1.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.10% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |