Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Ambition NT CHF

Stammdaten

ISIN CH1325804479
Valorennummer 132580447
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Ambition NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig Kapitalzuwachs und zusätzlich Er-träge zu erzielen.Das Teilvermögen investiert weltweit in Aktien, Obligationen und übrige Anlagen. Mindestens - 18 -40% und höchstens 85% des Vermögens wird investiert in Beteiligungswertpapiere und min-destens 5% und höchstens 60% des Vermögens in fest oder variabel verzinsliche Forderungs-wertpapiere von Emittenten weltweit.Das Teilvermögen investiert zudem in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.79 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 102.30 CHF 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 114.84 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 100.06 CHF 07.04.2025
NAV * 102.79 CHF 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 250'906'754
Anteilsklassevermögen *** 18'681'016
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.07% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -7.42% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -7.76% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -5.63% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +1.59% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +3.26% 22.02.2024
17.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 62.80
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.50
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF 8.53%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 7.28%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 5.88%
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF 3.60%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 3.33%
Nestle SA 2.56%
Roche Holding AG 2.47%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 2.40%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.32%
Novartis AG Registered Shares 1.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)