Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Ambition NT CHF

Stammdaten

ISIN CH1325804479
Valorennummer 132580447
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Ambition NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig Kapitalzuwachs und zusätzlich Er-träge zu erzielen.Das Teilvermögen investiert weltweit in Aktien, Obligationen und übrige Anlagen. Mindestens - 18 -40% und höchstens 85% des Vermögens wird investiert in Beteiligungswertpapiere und min-destens 5% und höchstens 60% des Vermögens in fest oder variabel verzinsliche Forderungs-wertpapiere von Emittenten weltweit.Das Teilvermögen investiert zudem in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.45 CHF 16.12.2025
Vorheriger Preis * 118.77 CHF 15.12.2025
52 Wochen Hoch * 119.35 CHF 08.12.2025
52 Wochen Tief * 100.06 CHF 07.04.2025
NAV * 118.45 CHF 16.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 295'178'423
Anteilsklassevermögen *** 27'974'662
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.24% 31.12.2024
16.12.2025
1 Monat +1.58% 17.11.2025
16.12.2025
3 Monate +3.68% 16.09.2025
16.12.2025
6 Monate +7.37% 16.06.2025
16.12.2025
1 Jahr +7.27% 16.12.2024
16.12.2025
2 Jahre +18.99% 22.02.2024
16.12.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 67.19
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.66
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 9.81%
SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF 7.97%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 6.34%
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF 3.52%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 3.25%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 25 2.91%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.55%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 2.24%
Roche Holding AG 2.19%
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF 1.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)