BancaStato ESG Vita 10 Classe R

Stammdaten

ISIN CH1265063698
Valorennummer 126506369
Bloomberg Global ID
Fondsname BancaStato ESG Vita 10 Classe R
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefon: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.71 CHF 20.01.2026
Vorheriger Preis * 103.77 CHF 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 103.98 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 100.86 CHF 09.04.2025
NAV * 103.71 CHF 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 103.71 CHF 20.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'748'562
Anteilsklassevermögen *** 15'133'426
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.14% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +0.22% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate -0.07% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +0.87% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +1.10% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +4.72% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +4.19% 18.12.2023
20.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)