ISIN | CH1265063672 |
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Valorennummer | 126506367 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BancaStato ESG Vita 10 Classe P |
Fondsanbieter |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefon: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Fondsanbieter | Axion Swiss Bank SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.25 CHF | 09.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.25 CHF | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.47 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.42 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 104.25 CHF | 09.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 104.25 CHF | 09.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'289'453 | |
Anteilsklassevermögen *** | 379'343 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.34% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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1 Monat | +1.95% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 Monate | -0.08% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 Monate | +0.50% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 Jahr | +3.15% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 Jahre | +4.25% |
17.01.2024 - 09.05.2025
17.01.2024 09.05.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |