JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C EUR acc

Stammdaten

ISIN LU2611736971
Valorennummer 126352970
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.08 EUR 29.09.2025
Vorheriger Preis * 89.32 EUR 26.09.2025
52 Wochen Hoch * 100.72 EUR 30.09.2024
52 Wochen Tief * 78.14 EUR 07.04.2025
NAV * 89.08 EUR 29.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'037'228
Anteilsklassevermögen *** 1'473'461
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.13% 30.12.2024
29.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.47% 30.12.2024
29.09.2025
1 Monat -3.45% 29.08.2025
29.09.2025
3 Monate -5.61% 30.06.2025
29.09.2025
6 Monate +4.57% 31.03.2025
29.09.2025
1 Jahr -11.56% 30.09.2024
29.09.2025
2 Jahre -10.92% 20.12.2023
29.09.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Also Holding AG 5.43%
Bachem Holding AG 5.34%
Belimo Holding AG 5.25%
Dottikon ES Holding AG 4.90%
Burkhalter Holding AG Registered Shares 4.84%
Bell Food Group Ltd 4.40%
SKAN Group AG 4.12%
Daetwyler Holding AG Bearer Shares 4.00%
Sika AG 3.71%
Huber& Suhner AG 3.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.32%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)