| ISIN | LU2611736971 |
|---|---|
| Valorennummer | 126352970 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C EUR acc |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 91.75 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 90.60 EUR | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 99.06 EUR | 25.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 78.14 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 91.75 EUR | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 18'889'670 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'424'268 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.19% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.30% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
| 1 Monat | -0.99% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | -5.67% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +10.25% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | -4.18% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | -8.25% |
20.12.2023 - 23.10.2025
20.12.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Also Holding AG | 5.15% | |
|---|---|---|
| Bachem Holding AG | 4.52% | |
| Belimo Holding AG | 4.47% | |
| Burkhalter Holding AG Registered Shares | 4.45% | |
| Dottikon ES Holding AG | 4.06% | |
| Bell Food Group Ltd | 3.97% | |
| SKAN Group AG | 3.90% | |
| Huber& Suhner AG | 3.69% | |
| Forbo Holding AG | 3.63% | |
| SIG Group AG Ordinary Shares | 3.54% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 1.32% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.31% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |