ISIN | LU2611736971 |
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Valorennummer | 126352970 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C EUR acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 89.08 EUR | 29.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 89.32 EUR | 26.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.72 EUR | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 78.14 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 89.08 EUR | 29.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'037'228 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'473'461 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.13% |
30.12.2024 - 29.09.2025
30.12.2024 29.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.47% |
30.12.2024 - 29.09.2025
30.12.2024 29.09.2025 |
1 Monat | -3.45% |
29.08.2025 - 29.09.2025
29.08.2025 29.09.2025 |
3 Monate | -5.61% |
30.06.2025 - 29.09.2025
30.06.2025 29.09.2025 |
6 Monate | +4.57% |
31.03.2025 - 29.09.2025
31.03.2025 29.09.2025 |
1 Jahr | -11.56% |
30.09.2024 - 29.09.2025
30.09.2024 29.09.2025 |
2 Jahre | -10.92% |
20.12.2023 - 29.09.2025
20.12.2023 29.09.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Also Holding AG | 5.43% | |
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Bachem Holding AG | 5.34% | |
Belimo Holding AG | 5.25% | |
Dottikon ES Holding AG | 4.90% | |
Burkhalter Holding AG Registered Shares | 4.84% | |
Bell Food Group Ltd | 4.40% | |
SKAN Group AG | 4.12% | |
Daetwyler Holding AG Bearer Shares | 4.00% | |
Sika AG | 3.71% | |
Huber& Suhner AG | 3.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.32% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |