| ISIN | LU2611736625 |
|---|---|
| Valorennummer | 126352972 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C CHF acc |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 88.57 CHF | 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 88.87 CHF | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 97.96 CHF | 25.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 77.66 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 88.57 CHF | 22.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 17'659'820 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 6'542'077 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.96% |
30.12.2024 - 22.10.2025
30.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -2.93% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
| 3 Monate | -8.21% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
| 6 Monate | +9.05% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
| 1 Jahr | -7.08% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
| 2 Jahre | -11.43% |
20.12.2023 - 22.10.2025
20.12.2023 22.10.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Also Holding AG | 5.15% | |
|---|---|---|
| Bachem Holding AG | 4.52% | |
| Belimo Holding AG | 4.47% | |
| Burkhalter Holding AG Registered Shares | 4.45% | |
| Dottikon ES Holding AG | 4.06% | |
| Bell Food Group Ltd | 3.97% | |
| SKAN Group AG | 3.90% | |
| Huber& Suhner AG | 3.69% | |
| Forbo Holding AG | 3.63% | |
| SIG Group AG Ordinary Shares | 3.54% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 1.33% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.32% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |